キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 14:20
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5979万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億9674万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 1Q | -88 | -183 | -329 | -272 | -184 | 4,542 | 2Q | 565 | -573 | -380 | -8 | -407 | 4,783 | 3Q | 786 | -752 | -699 | 33 | -587 | 4,604 | 通期 | 2,847 | -954 | -687 | 1,893 | -741 | 6,530 |
| 2016年 5月期 連結 | 1Q | 70 | -87 | -668 | -17 | -271 | 5,869 | 2Q | 918 | -299 | -761 | 619 | -429 | 6,384 | 3Q | 1,069 | -489 | -1,140 | 580 | -618 | 5,908 | 通期 | 2,835 | -722 | -1,143 | 2,113 | -735 | 7,419 |
| 2017年 5月期 連結 | 1Q | 409 | -147 | -622 | 262 | -143 | 6,927 | 2Q | 951 | -303 | -708 | 649 | -299 | 7,113 | 3Q | 1,353 | -1,568 | -1,249 | -214 | -512 | 5,827 | 通期 | 2,718 | -1,870 | -1,257 | 848 | -674 | 6,897 |
| 2018年 5月期 連結 | 1Q | 276 | -364 | -478 | -88 | -313 | 6,330 | 2Q | 712 | -617 | -548 | 95 | -568 | 6,460 | 3Q | 359 | -284 | -1,098 | 75 | -868 | 5,914 | 通期 | 1,874 | -450 | -1,133 | 1,424 | -1,050 | 7,186 |
| 2019年 5月期 連結 | 1Q | 699 | -176 | -480 | 523 | -176 | 7,217 | 2Q | 870 | -533 | -545 | 337 | -372 | 6,991 | 3Q | 1,372 | -815 | -1,030 | 557 | -649 | 6,676 | 通期 | 2,525 | -984 | -1,091 | 1,542 | -859 | 7,596 |
| 2020年 5月期 連結 | 1Q | 614 | -231 | -482 | 383 | -229 | 7,466 | 2Q | 884 | -391 | -545 | 493 | -424 | 7,500 | 3Q | 1,337 | -566 | -1,089 | 771 | -599 | 7,278 | 通期 | 2,670 | -714 | -1,092 | 1,956 | -795 | 8,434 |
| 2021年 5月期 連結 | 1Q | 390 | -159 | -482 | 231 | -164 | 8,180 | 2Q | 403 | -291 | -546 | 112 | -302 | 8,004 | 3Q | 952 | -420 | -1,092 | 532 | -432 | 7,883 | 通期 | 2,479 | -616 | -1,094 | 1,863 | -612 | 9,249 |
| 2022年 5月期 連結 | 1Q | 586 | -104 | -487 | 482 | -129 | 9,259 | 2Q | 1,163 | -153 | -548 | 1,010 | -220 | 9,726 | 3Q | 1,810 | -293 | -1,095 | 1,517 | -367 | 9,714 | 通期 | 3,574 | -395 | -1,099 | 3,179 | -480 | 11,423 |
| 2023年 5月期 連結 | 1Q | 318 | 52 | -491 | 370 | -64 | 11,392 | 2Q | 713 | -102 | -549 | 611 | -251 | 11,599 | 3Q | 980 | -188 | -1,098 | 792 | -339 | 11,167 | 通期 | 2,385 | -255 | -1,100 | 2,130 | -413 | 12,519 |
| 2024年 5月期 連結 | 1Q | 328 | -124 | -585 | 204 | -106 | 12,225 | 2Q | 802 | -228 | -660 | 575 | -208 | 12,549 | 3Q | 1,297 | -360 | -1,311 | 937 | -335 | 12,219 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 18億9296万
- 2016年5月（連） +11.64%
- 21億1333万
- 2017年5月（連） -59.87%
- 8億4799万
- 2018年5月（連） +67.87%
- 14億2353万
- 2019年5月（連） +8.29%
- 15億4159万
- 2020年5月（連） +26.87%
- 19億5578万
- 2021年5月（連） -4.74%
- 18億6306万
- 2022年5月（連） +70.62%
- 31億7876万
- 2023年5月（連） -32.99%
- 21億3010万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 20.24%
- 2016年5月（連）
- 19.54%
- 2017年5月（連）
- 18.69%
- 2018年5月（連）
- 11.8%
- 2019年5月（連）
- 14.81%
- 2020年5月（連）
- 14.87%
- 2021年5月（連）
- 13.16%
- 2022年5月（連）
- 18.19%
- 2023年5月（連）
- 11.3%