ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,392 | 513,908 |
| 減価償却費 | 188,297 | 189,172 |
| 株式報酬費用 | 44,700 | 16,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,988 | -959 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -759 | -637 |
| コミットメントライン関連費用 | 3,699 | 3,701 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,278 |
| 減損損失 | 25,252 | － |
| 関係会社投資等評価損 | 22,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,985 | 218,229 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -14,068 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -255,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -792 | 2,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,430 | 8,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,803 | 97,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,829 | -44,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,669 | -31,170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,308 | 66,391 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 19,475 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71,818 | 97,385 |
| その他 | 28,467 | 159,164 |
| 小計 | 905,753 | 1,067,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 632 |
| 法人税等の支払額 | -516,776 | -481,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,728 | 586,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,257 | -58,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,833 | -70,308 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -693 | -4,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,137 | 29,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,645 | -104,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -481,747 | -486,749 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,747 | -486,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,853 | 14,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,517 | 9,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,180,107 | 9,258,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
