ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,310,100 | 1,284,069 |
| 減価償却費 | 340,503 | 279,059 |
| 株式報酬費用 | 57,187 | 46,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,156 | -1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -1,533 |
| 受取保険金 | -10,723 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 7,599 | － |
| コミットメントライン関連費用 | 6,455 | 4,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,178 | 558,176 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 73,703 | -344,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,273 | -114,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,969 | -61,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,598 | -46,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,951 | -206,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -207,415 | -146,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,688 | 5,825 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -45,222 | 3,412 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 107,454 | 72,864 |
| その他 | -187,403 | -60,124 |
| 小計 | 1,105,729 | 1,271,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 1,489 |
| 保険金の受取額 | 10,723 | － |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -25,072 | -2,108 |
| 法人税等の支払額 | -379,390 | -468,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,968 | 802,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 71 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,695 | -157,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,610 | -50,407 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -685 | -1,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,681 | 3,222 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,401 | -10,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | 125,040 | － |
| その他 | － | -2,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,599 | -227,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -548,737 | -660,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,991 | -660,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,008 | 114,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,385 | 29,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,599,329 | 12,548,645 |
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