ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,284,069 | 1,622,376 |
| 減価償却費 | 279,059 | 306,963 |
| 株式報酬費用 | 46,080 | 53,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | 707 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,830 |
| 補助金収入 | -1,700 | -25,533 |
| コミットメントライン関連費用 | 4,849 | 4,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,176 | 139,299 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -344,847 | -54,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,557 | -99,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,915 | 20,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,019 | 72,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206,521 | -20,096 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146,189 | -28,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,825 | 16,481 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,412 | -218,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 72,864 | 18,373 |
| その他 | -60,124 | 122,993 |
| 小計 | 1,269,803 | 1,928,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 1,781 |
| 補助金の受取額 | 1,700 | 25,533 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -2,108 | -2,108 |
| 法人税等の支払額 | -468,441 | -587,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,443 | 1,366,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,460 | -84,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,407 | -19,754 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,660 | -9,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,600 | -3,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,222 | 20,505 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,401 | -10,401 |
| その他 | -2,238 | -5,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,546 | -112,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -660,448 | -661,265 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,448 | -661,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,941 | -69,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,389 | 522,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,548,645 | 14,833,374 |
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