ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月9日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,622,376 | 2,324,075 |
| 減価償却費 | 306,963 | 243,045 |
| 株式報酬費用 | 53,330 | 54,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 707 | 5,870 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,830 | -10,556 |
| 補助金収入 | -25,533 | -1,116 |
| コミットメントライン関連費用 | 4,853 | 3,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,299 | -130,055 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -54,915 | 312,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,851 | 1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,807 | -54,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,237 | -126,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,096 | -18,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,904 | -35,785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,481 | 38,799 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -218,768 | -238,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,373 | -73,329 |
| その他 | 122,993 | -204,186 |
| 小計 | 1,928,624 | 2,091,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,781 | 8,829 |
| 補助金の受取額 | 25,533 | 1,116 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -2,108 | -1,604 |
| 法人税等の支払額 | -587,660 | -897,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,170 | 1,201,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,162 | -88,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,754 | -7,899 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,766 | -6,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,971 | -5,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,505 | 844 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,401 | -10,401 |
| その他 | -5,351 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,903 | -116,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -661,265 | -774,407 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,396 | -774,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,557 | 28,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,314 | 338,911 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,833,374 | 17,309,345 |
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