ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046,176 | 1,310,100 |
| 減価償却費 | 388,452 | 340,503 |
| 株式報酬費用 | 35,910 | 57,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 476 | -1,156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -959 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -1,006 |
| 受取保険金 | － | -10,723 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 7,599 |
| コミットメントライン関連費用 | 7,364 | 6,455 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,278 | － |
| 減損損失 | 78,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,669 | -261,178 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -448,329 | 73,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,560 | -99,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,163 | 40,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,715 | -40,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,378 | -27,951 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -153,839 | -207,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,784 | 43,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30,569 | -45,222 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 132,694 | 107,454 |
| その他 | 239,876 | -187,403 |
| 小計 | 1,659,221 | 1,105,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 978 |
| 保険金の受取額 | － | 10,723 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,105 | -25,072 |
| 法人税等の支払額 | -494,295 | -379,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,558 | 712,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,288 | -215,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,957 | -35,610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -322 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,558 | -685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,162 | 35,681 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 125,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,964 | -101,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -547,762 | -548,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,082 | -548,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,364 | 114,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,876 | 176,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,422,943 | 11,599,329 |
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