ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762,768 | 1,046,176 |
| 減価償却費 | 393,623 | 388,452 |
| 株式報酬費用 | 36,307 | 35,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,639 | 476 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,379 | -959 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -488 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -747 |
| コミットメントライン関連費用 | 7,360 | 7,364 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,264 | 3,278 |
| 減損損失 | 25,252 | 78,800 |
| 関係会社投資等評価損 | 22,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,181 | 569,669 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -27,543 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -448,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,177 | -14,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,574 | -36,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,788 | -81,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,141 | -137,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -171,294 | -153,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -152,181 | 60,784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -30,569 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 171,784 | 132,694 |
| その他 | 100,871 | 239,876 |
| 小計 | 949,655 | 1,659,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 737 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,105 | -3,105 |
| 法人税等の支払額 | -544,301 | -494,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,210 | 1,162,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,660 | -93,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,839 | -126,957 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,418 | -4,558 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,953 | 72,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,965 | -152,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -546,187 | -547,762 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,187 | -548,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,321 | 15,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,621 | 476,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,249,147 | 9,726,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
