ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,988 | 762,768 |
| 減価償却費 | 354,786 | 393,623 |
| 株式報酬費用 | 33,908 | 36,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,647 | 6,639 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,504 | -17,379 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,198 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,392 | -976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,060 | － |
| 受取損害賠償金 | -45,562 | － |
| コミットメントライン関連費用 | 7,346 | 7,360 |
| 固定資産除却損 | 392 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,230 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,264 |
| 減損損失 | － | 25,252 |
| 関係会社投資等評価損 | － | 22,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,521 | 90,181 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 54,913 | -27,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,915 | -41,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,897 | 9,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,534 | -171,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,787 | -171,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -124,551 | -152,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64,775 | 171,784 |
| その他 | 70,053 | 4,082 |
| 小計 | 1,227,318 | 949,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,374 | 961 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -29,131 | -3,105 |
| 法人税等の支払額 | -320,841 | -544,301 |
| 損害賠償金の受取額 | 3,287 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,007 | 403,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,076 | -81,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,689 | -220,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,926 | -1,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 899 | 12,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,525 | -290,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -544,763 | -546,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,922 | -546,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,159 | 4,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,599 | -429,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499,917 | 8,004,003 |
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