ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881,935 | 2,183,260 |
| 減価償却費 | 721,249 | 771,263 |
| 株式報酬費用 | 49,861 | 151,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,992 | -11,539 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 41,459 | -16,317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 26,676 | -29,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,255 | -4,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,060 |
| 保険配当金 | － | -7,572 |
| 受取損害賠償金 | － | -45,562 |
| 支払利息 | 186 | － |
| コミットメントライン関連費用 | 14,666 | 14,738 |
| 固定資産除却損 | 412 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,721 | 139,968 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -129,775 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 596 | － |
| 減損損失 | 124,667 | 4,366 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,213 | -281,849 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -61,609 | 26,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,861 | 137,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,886 | 7,199 |
| その他 | 334,770 | 217,161 |
| 小計 | 2,998,211 | 3,227,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,254 | 4,123 |
| 保険配当金の受取額 | － | 7,572 |
| 利息の支払額 | -186 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 45,562 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,079 | -36,421 |
| 法人税等の支払額 | -471,747 | -578,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,451 | 2,670,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,021 | -361,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,457 | -451,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -158,592 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 3,970 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 65,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,231 | -12,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,484 | 11,222 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,860 | -714,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,090,076 | -1,091,344 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,533 | -1,091,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,647 | -26,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,409 | 838,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,595,517 | 8,433,624 |
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