ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,183,260 | 2,504,891 |
| 減価償却費 | 771,263 | 843,803 |
| 株式報酬費用 | 151,554 | 135,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,539 | 20,370 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,317 | -26,743 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,053 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,125 | -1,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,060 | － |
| 保険配当金 | -7,572 | -8,357 |
| 補助金収入 | － | -110,175 |
| 受取損害賠償金 | -45,562 | － |
| コミットメントライン関連費用 | 14,738 | 14,682 |
| 固定資産除却損 | 392 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139,968 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,264 |
| 減損損失 | 4,366 | 25,252 |
| 関係会社投資等評価損 | － | 22,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,849 | -155,030 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 26,933 | -34,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,024 | 137,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,199 | -24,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,090 | -93,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 206,397 | 20,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -165,894 | -6,585 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,971 | -12,907 |
| その他 | -28,403 | -44,883 |
| 小計 | 3,227,783 | 3,208,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,123 | 1,450 |
| 保険配当金の受取額 | 7,572 | 8,357 |
| 補助金の受取額 | － | 110,175 |
| 損害賠償金の受取額 | 45,562 | － |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -36,421 | -5,099 |
| 法人税等の支払額 | -578,457 | -844,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,161 | 2,479,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,343 | -230,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451,987 | -377,357 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,800 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 65,898 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,429 | -9,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,222 | 23,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,373 | -615,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,091,344 | -1,094,156 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,602 | -1,094,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,078 | 46,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,107 | 815,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,433,624 | 9,249,147 |
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