ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,504,891 | 2,931,793 |
| 減価償却費 | 843,803 | 871,372 |
| 株式報酬費用 | 135,639 | 149,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,370 | -9,013 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,743 | -959 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -488 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -1,197 |
| 保険配当金 | -8,357 | -11,113 |
| 補助金収入 | -110,175 | -84,916 |
| コミットメントライン関連費用 | 14,682 | 14,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,975 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,264 | 3,278 |
| 減損損失 | 25,252 | 78,800 |
| 関係会社投資等評価損 | 22,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,030 | 752,465 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -34,054 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -508,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,810 | 59,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,174 | -66,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,853 | -86,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,709 | -50,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,129 | 132,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,585 | 11,789 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,033 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,907 | 15,111 |
| その他 | 6,969 | 113,487 |
| 小計 | 3,208,279 | 4,373,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 1,185 |
| 保険配当金の受取額 | 8,357 | 11,113 |
| 補助金の受取額 | 110,175 | 84,916 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,099 | -5,099 |
| 法人税等の支払額 | -844,109 | -891,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,054 | 3,573,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,045 | -284,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,357 | -182,549 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,718 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,310 | -8,196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,438 | 82,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,992 | -395,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,094,156 | -1,097,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,403 | -1,098,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,863 | 93,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,522 | 2,173,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,249,147 | 11,422,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
