ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,931,793 | 3,288,614 |
| 減価償却費 | 871,372 | 860,914 |
| 株式報酬費用 | 149,054 | 135,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,013 | -3,787 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -959 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,542 |
| 受取保険金 | － | -10,723 |
| 保険配当金 | -11,113 | -6,812 |
| 和解金 | － | 26,155 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 7,599 |
| 補助金収入 | -84,916 | -3,128 |
| コミットメントライン関連費用 | 14,691 | 11,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,975 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,278 | -3,947 |
| 減損損失 | 78,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,465 | -978,226 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -508,246 | 301,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,252 | -101,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,778 | 43,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,728 | 32,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,271 | 121,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,558 | -26,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,789 | 2,586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,033 | -59,482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,111 | 6,653 |
| その他 | 113,487 | -473,636 |
| 小計 | 4,373,438 | 3,183,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 1,522 |
| 保険配当金の受取額 | 11,113 | 6,812 |
| 保険金の受取額 | － | 10,723 |
| 補助金の受取額 | 84,916 | 3,128 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,099 | -26,064 |
| 法人税等の支払額 | -891,644 | -794,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,573,909 | 2,384,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 有価証券の償還による収入 | 573 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,731 | -350,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,549 | -71,225 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -322 | -1,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,876 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 849 | 13 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 17,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,196 | -2,215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,108 | 37,601 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 125,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,144 | -254,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,097,193 | -1,100,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,331 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,524 | -1,100,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,556 | 66,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173,796 | 1,096,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,422,943 | 12,519,256 |
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