ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,288,614 | 3,337,228 |
| 減価償却費 | 860,914 | 600,318 |
| 株式報酬費用 | 135,055 | 104,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,787 | -5,497 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 14,801 | 20,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,542 | -2,988 |
| 受取保険金 | -10,723 | － |
| 保険配当金 | -6,812 | -12,182 |
| 和解金 | 26,155 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 7,599 | － |
| 補助金収入 | -3,128 | -23,024 |
| コミットメントライン関連費用 | 11,249 | 9,687 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,947 | 4,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,226 | 199,564 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 301,263 | -317,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,154 | 38,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,572 | -71,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,722 | 13,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,703 | -140,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,590 | 12,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,586 | 18,791 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -59,482 | 465,069 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,653 | -29,638 |
| その他 | -473,636 | 30,675 |
| 小計 | 3,183,857 | 4,253,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 2,971 |
| 保険配当金の受取額 | 6,812 | 12,182 |
| 保険金の受取額 | 10,723 | － |
| 補助金の受取額 | 3,128 | 23,024 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -26,064 | -3,105 |
| 法人税等の支払額 | -794,983 | -902,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,997 | 3,385,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,173 | -261,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 874 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,225 | -113,859 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,588 | -15,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 17,111 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,215 | -10,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,601 | 5,432 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,401 | -10,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | 125,040 | － |
| その他 | － | -1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,892 | -408,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,100,245 | -1,322,209 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,499 | -1,313,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,707 | 127,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096,312 | 1,791,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,519,256 | 14,311,060 |
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