ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,337,228 | 4,468,136 |
| 減価償却費 | 600,318 | 606,485 |
| 株式報酬費用 | 104,397 | 154,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,497 | -12,362 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 20,868 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,988 | -6,631 |
| 保険配当金 | -12,182 | -12,789 |
| 補助金収入 | -23,024 | -27,043 |
| コミットメントライン関連費用 | 9,687 | 9,674 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,564 | 79,326 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -317,355 | -445,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,485 | -58,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,075 | 62,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,936 | 147,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,978 | 88,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,692 | 207,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,791 | -35,674 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 465,069 | 92,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,638 | -48,376 |
| その他 | 30,675 | 195,923 |
| 小計 | 4,253,225 | 5,466,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,971 | 2,972 |
| 保険配当金の受取額 | 12,182 | 12,789 |
| 補助金の受取額 | 23,024 | 27,043 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,105 | -3,099 |
| 法人税等の支払額 | -902,743 | -1,078,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385,553 | 4,427,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,700 | -218,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,859 | -38,776 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,823 | -16,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,410 | -10,914 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,432 | 30,678 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,401 | -10,401 |
| その他 | -1,492 | -5,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,208 | -269,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,322,209 | -1,435,902 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,538 | -1,436,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,997 | -62,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,791,804 | 2,659,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,311,060 | 16,970,434 |
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