ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,468,136 | 5,443,665 |
| 減価償却費 | 606,485 | 487,064 |
| 株式報酬費用 | 154,414 | 158,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,362 | 5,836 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -41,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,631 | -24,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,241 |
| 保険配当金 | -12,789 | -13,545 |
| 補助金収入 | -27,043 | -32,394 |
| コミットメントライン関連費用 | 9,674 | 3,150 |
| 減損損失 | － | 12,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,326 | -463,416 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -445,094 | 110,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,418 | 37,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,898 | -29,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147,530 | 61,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,690 | 49,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 207,767 | 92,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,674 | -1,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 92,152 | 6,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,376 | -75,386 |
| その他 | 195,923 | -522,165 |
| 小計 | 5,466,607 | 5,175,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,972 | 19,923 |
| 保険配当金の受取額 | 12,789 | 13,545 |
| 補助金の受取額 | 27,043 | 32,394 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,099 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -1,078,724 | -1,602,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,427,587 | 3,638,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,502 | -177,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,776 | -29,423 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,090 | -18,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 89,241 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,914 | -7,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,678 | 14,002 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,401 | -10,401 |
| その他 | -5,608 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,614 | -138,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,435,902 | -1,771,778 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,013 | -1,771,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,586 | 127,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,659,373 | 1,855,402 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,970,434 | 18,825,836 |
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