ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822,308 | 1,849,469 |
| 減価償却費 | 670,336 | 709,872 |
| のれん償却額 | 29,045 | 37,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,980 | 6,457 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | -1,078 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 2,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,150 | -14,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,519 |
| 保険配当金 | -18,273 | -1,473 |
| 補助金収入 | -15,099 | － |
| 支払利息 | 120 | 720 |
| コミットメントライン関連費用 | 14,686 | 14,641 |
| 固定資産除却損 | 138 | － |
| 持分法による投資損失 | 2,846 | 9,806 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 関係会社整理損 | 3,134 | － |
| 減損損失 | － | 638,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,291 | -498,670 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -139,608 | 135,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,779 | -151,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,751 | 33,794 |
| その他 | 155,228 | 70,387 |
| 小計 | 3,526,596 | 2,834,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,155 | 14,749 |
| 保険配当金の受取額 | 7,860 | 1,473 |
| 補助金の受取額 | 15,099 | － |
| 利息の支払額 | -120 | -720 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -35,357 | -5,079 |
| 法人税等の支払額 | -807,412 | -970,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,717,821 | 1,873,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -717,160 | -44,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 775,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,387 | -509,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433,638 | -540,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -135,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -479,614 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,932 | -12,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,568 | 13,279 |
| 保険積立金の積立による支出 | -452,146 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 465,483 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869,826 | -450,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,894 | -41,986 |
| 配当金の支払額 | -1,252,480 | -1,088,047 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,650 | -1,132,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113,593 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,249 | 289,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,896,722 | 7,186,108 |
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