ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月25日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,178,832 | 2,822,308 |
| 減価償却費 | 676,516 | 670,336 |
| のれん償却額 | － | 29,045 |
| 株式報酬費用 | 28,789 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,838 | 20,980 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,826 | 3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,227 | -11,150 |
| 保険配当金 | -7,994 | -18,273 |
| 補助金収入 | -15,612 | -15,099 |
| 支払利息 | － | 120 |
| コミットメントライン関連費用 | 14,686 | 14,686 |
| 固定資産除却損 | 6,171 | 138 |
| 持分法による投資損失 | 3,024 | 2,846 |
| 関係会社投資等評価損 | 6,205 | － |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 3,000 | － |
| 関係会社整理損 | － | 3,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,110 | 139,291 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | － | -139,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -929 | -187,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,584 | 36,751 |
| その他 | -45,276 | 155,228 |
| 小計 | 4,000,214 | 3,526,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,228 | 11,155 |
| 保険配当金の受取額 | 7,994 | 7,860 |
| 補助金の受取額 | 15,612 | 15,099 |
| 利息の支払額 | － | -120 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,090 | -35,357 |
| 法人税等の支払額 | -1,194,945 | -807,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,835,013 | 2,717,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -717,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,974 | -240,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303,815 | -433,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,513 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,182 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -479,614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,155 | -20,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,066 | 8,568 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -452,146 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 465,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,674 | -1,869,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,894 |
| 配当金の支払額 | -1,142,552 | -1,252,480 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,673 | -1,256,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,572 | -113,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,093 | -522,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,418,971 | 6,896,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
