ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年6月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,984,918 | 2,577,400 |
| 減価償却費 | 670,771 | 507,943 |
| 株式報酬費用 | 57,126 | 86,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 7,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -959 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -1,321 |
| 受取保険金 | － | -10,723 |
| 保険配当金 | -11,113 | -6,812 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 7,599 |
| 補助金収入 | -1,261 | -2,850 |
| コミットメントライン関連費用 | 10,987 | 8,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,975 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,278 | － |
| 減損損失 | 78,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,497 | -346,972 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -625,342 | -259,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,062 | -130,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,335 | -9,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,320 | 108,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,248 | 20,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135,917 | -319,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,249 | 78,653 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -61,495 | -103,746 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,998 | -107,551 |
| その他 | 93,966 | -363,424 |
| 小計 | 2,682,399 | 1,739,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 1,278 |
| 保険配当金の受取額 | 11,113 | 6,812 |
| 保険金の受取額 | － | 10,723 |
| 補助金の受取額 | 1,261 | 2,850 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,105 | -25,072 |
| 法人税等の支払額 | -882,294 | -755,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810,308 | 980,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 有価証券の償還による収入 | 573 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,040 | -282,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,354 | -56,060 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -322 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,876 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,994 | -976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,947 | 37,132 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,401 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 125,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,067 | -187,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,094,101 | -1,097,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,331 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,432 | -1,097,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,965 | 49,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,774 | -255,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,422,943 | 11,167,081 |
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