ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年6月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,627,677 | 1,984,918 |
| 減価償却費 | 620,464 | 670,771 |
| 株式報酬費用 | 53,650 | 57,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,053 | 195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,646 | -959 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -488 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,250 | -949 |
| 保険配当金 | -8,357 | -11,113 |
| 補助金収入 | -4,948 | -1,261 |
| コミットメントライン関連費用 | 10,981 | 10,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,975 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,264 | 3,278 |
| 減損損失 | 25,252 | 78,800 |
| 関係会社投資等評価損 | 22,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,525 | 505,497 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -32,793 | － |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -625,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,574 | -55,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,443 | -36,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,284 | 80,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,525 | -113,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -218,508 | -135,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,994 | 141,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -61,495 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,252 | 46,998 |
| その他 | 160,100 | 93,966 |
| 小計 | 1,768,838 | 2,682,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 934 |
| 保険配当金の受取額 | 8,357 | 11,113 |
| 補助金の受取額 | 4,948 | 1,261 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,105 | -3,105 |
| 法人税等の支払額 | -828,229 | -882,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,036 | 1,810,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,588 | -201,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,588 | -166,354 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,304 | -4,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,701 | 81,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,780 | -293,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,092,049 | -1,094,101 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,049 | -1,095,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,431 | 42,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,361 | 464,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,249,147 | 9,713,921 |
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