ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,455,946 | 1,627,677 |
| 減価償却費 | 560,401 | 620,464 |
| 株式報酬費用 | 54,157 | 53,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | 8,053 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,187 | -26,646 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27,749 | -488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,799 | -1,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,060 | － |
| 保険配当金 | -7,572 | -8,357 |
| 補助金収入 | － | -4,948 |
| 受取損害賠償金 | -45,562 | － |
| コミットメントライン関連費用 | 11,006 | 10,981 |
| 固定資産除却損 | 392 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120,127 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,264 |
| 減損損失 | － | 25,252 |
| 関係会社投資等評価損 | － | 22,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,478 | -212,525 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 34,431 | -32,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,307 | -13,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,163 | -35,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,923 | -146,525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,345 | -218,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -151,624 | 3,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,637 | -50,252 |
| その他 | -33,719 | 145,816 |
| 小計 | 1,911,709 | 1,768,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,772 | 1,226 |
| 保険配当金の受取額 | 7,572 | 8,357 |
| 補助金の受取額 | － | 4,948 |
| 損害賠償金の受取額 | 45,562 | － |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -34,372 | -3,105 |
| 法人税等の支払額 | -596,973 | -828,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,270 | 952,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,329 | -123,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353,722 | -308,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -532 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,407 | -8,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,263 | 20,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,928 | -419,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,088,824 | -1,092,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,982 | -1,092,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 9,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,785 | -550,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,433,624 | 7,883,262 |
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