ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年6月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168,429 | 1,282,715 |
| 減価償却費 | 455,040 | 506,569 |
| のれん償却額 | 11,542 | 37,055 |
| 株式報酬費用 | 12,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,746 | 669 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,406 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,932 | -3,215 |
| 保険配当金 | -18,273 | -1,473 |
| 補助金収入 | -15,099 | － |
| 支払利息 | － | 389 |
| コミットメントライン関連費用 | 10,985 | 10,945 |
| 固定資産除却損 | 112 | － |
| 持分法による投資損失 | 15,193 | 13,516 |
| 関係会社整理損 | 3,134 | － |
| 減損損失 | － | 575,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,866 | -941,345 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | -100,078 | 139,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,865 | -256,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,582 | 48,563 |
| その他 | 34,852 | -103,515 |
| 小計 | 2,162,875 | 1,316,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,908 | 3,191 |
| 保険配当金の受取額 | 7,860 | 1,473 |
| 補助金の受取額 | 15,099 | － |
| 利息の支払額 | － | -389 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -32,139 | -3,085 |
| 法人税等の支払額 | -804,411 | -958,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,193 | 359,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,920 | -44,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 769,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,301 | -409,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334,377 | -458,611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -479,614 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -135,420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,824 | -11,549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,132 | 6,661 |
| 保険積立金の積立による支出 | -308,127 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 465,483 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,567,549 | -283,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,741 |
| 配当金の支払額 | -1,248,470 | -1,084,811 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,542 | -1,097,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,627 | 39,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,591,526 | -982,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,896,722 | 5,914,455 |
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