ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,301,334 | 2,168,429 |
| 減価償却費 | 494,127 | 455,040 |
| のれん償却額 | － | 11,542 |
| 株式報酬費用 | 43,827 | 12,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,755 | 18,746 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,826 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,855 | -3,932 |
| 保険配当金 | -7,994 | -18,273 |
| 補助金収入 | － | -15,099 |
| コミットメントライン関連費用 | 10,994 | 10,985 |
| 固定資産除却損 | 5,674 | 112 |
| 持分法による投資損失 | 2,509 | 15,193 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 3,000 | － |
| 関係会社整理損 | － | 3,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,375 | -248,866 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | － | -100,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,355 | -242,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,661 | 61,582 |
| その他 | -96,894 | 34,852 |
| 小計 | 2,225,749 | 2,162,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,642 | 3,908 |
| 保険配当金の受取額 | 7,994 | 7,860 |
| 補助金の受取額 | － | 15,099 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,085 | -32,139 |
| 法人税等の支払額 | -1,165,587 | -804,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,712 | 1,353,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -720,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,787 | -177,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,718 | -334,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,975 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,182 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -479,614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,795 | -13,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,328 | 1,132 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -308,127 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 465,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,930 | -1,567,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,140,291 | -1,248,470 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,414 | -1,248,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,943 | -128,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,575 | -1,591,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,418,971 | 5,827,445 |
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