ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,483,831 | 1,381,868 |
| 減価償却費 | 321,326 | 278,632 |
| 株式報酬費用 | 36,308 | 6,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,161 | 17,425 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,826 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,807 | -2,935 |
| 保険配当金 | － | -10,412 |
| コミットメントライン関連費用 | 7,342 | 7,364 |
| 固定資産除却損 | 5,152 | 112 |
| 持分法による投資損失 | 1,851 | 11,790 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 3,000 | － |
| 関係会社整理損 | － | 3,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,700 | -179,498 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | － | -58,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,928 | -125,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,412 | 11,161 |
| その他 | -204,823 | -16,061 |
| 小計 | 1,532,977 | 1,325,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,680 | 2,920 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -3,085 | -32,139 |
| 法人税等の支払額 | -614,194 | -344,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,378 | 951,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 195,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,613 | -117,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,306 | -181,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,975 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,647 | -6,354 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,975 | 469 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -308,127 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 310,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,168 | -302,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -761,258 | -707,975 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,255 | -708,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,465 | -246,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,510 | -305,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,418,971 | 7,112,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
