ウェザーニューズ（4825）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,138,929 | 3,507,355 |
| 減価償却費 | 574,497 | 590,980 |
| 株式報酬費用 | － | 86,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,133 | -21,152 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,433 | -10,187 |
| 保険配当金 | -4,140 | -6,552 |
| 補助金収入 | -14,300 | -7,939 |
| 支払利息 | 375 | － |
| コミットメントライン関連費用 | 14,819 | 14,651 |
| 固定資産除却損 | 13,855 | 10,418 |
| 関係会社清算益 | － | -9,317 |
| 関係会社投資等評価損 | 59,000 | 3,000 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 1,000 | 2,000 |
| 関係会社整理損 | － | 1,406 |
| 減損損失 | 94,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,145 | 44,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,334 | -21,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,999 | -49,458 |
| その他 | 239,679 | 51,393 |
| 小計 | 4,097,153 | 4,198,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,455 | 10,349 |
| 保険配当金の受取額 | 4,140 | 6,552 |
| 補助金の受取額 | 14,300 | 7,939 |
| 利息の支払額 | -424 | － |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -35,016 | -5,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,001,342 | -1,371,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,266 | 2,846,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -172,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,500 | -587,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,398 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,207 | -152,594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,661 | -49,139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,197 | 10,962 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -4,912 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,773 | -953,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -594,976 | -705,666 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,775 | 18,768 |
| その他 | -427 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,628 | -686,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,276 | 153,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257,140 | 1,359,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,170,550 | 6,529,878 |
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