ウェザーニューズ（4825）の当期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	32,478	37,160	4.44	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	128,760	100,521	4.44	2027年～2029年
合計	161,239	137,681	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞ

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#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
貸倒引当金	200,218	22,627	38,472	184,373

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより1,771百万円の支出(前期1,436百万円の支出)となりました。
現金及び現金同等物に係る換算差額127百万円を加算し、現金及び現金同等物の当期末残高は18,825百万円(前期末16,970百万円)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

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