ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,858 | 147,236 |
| 減価償却費 | 590,432 | 733,968 |
| のれん償却額 | 16,700 | 1,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,462 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,872 | -48,117 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -19,148 | 6,964 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 86,049 | -92,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -31 |
| 支払利息 | 24,778 | 28,352 |
| 為替差損益（△は益） | 4,406 | 2,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,756 | -2,316 |
| 固定資産除却損 | 13,263 | 28,105 |
| 減損損失 | － | 49,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,879 | -568,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,124 | 193,476 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 54,644 | -62,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,989 | -246,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,491 | 57,924 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,001 | 57,209 |
| その他 | 14,474 | -3,366 |
| 小計 | 1,190,229 | 283,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 31 |
| 利息の支払額 | -23,869 | -28,581 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,084 |
| 法人税等の支払額 | -156,185 | -200,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,233 | 67,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,525 | -57,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008,189 | -619,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,261 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30,000 | － |
| その他 | 23,481 | -34,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,494 | -712,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -4,086 | -1,481 |
| 配当金の支払額 | -80,124 | -69,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,211 | 628,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,294 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,766 | -16,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,600 | 625,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 625,833 | 608,868 |
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