ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,236 | 297,915 |
| 減価償却費 | 733,968 | 757,090 |
| のれん償却額 | 1,291 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,117 | 2,918 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 6,964 | 3,468 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -92,691 | -21,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -23 |
| 支払利息 | 28,352 | 26,689 |
| 為替差損益（△は益） | 2,930 | 1,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,316 | -1,932 |
| 固定資産評価損 | － | 12,596 |
| 固定資産除却損 | 28,105 | 1,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,833 |
| 減損損失 | 49,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,076 | 448,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,476 | 79,198 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,058 | -756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,431 | -48,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,924 | -18,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,209 | 14,718 |
| その他 | -3,366 | 32,937 |
| 小計 | 283,306 | 1,597,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 23 |
| 利息の支払額 | -28,581 | -26,137 |
| 法人税等の還付額 | 13,084 | 39,940 |
| 法人税等の支払額 | -200,684 | -33,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,156 | 1,577,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,921 | -19,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619,995 | -480,718 |
| その他 | -34,476 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,393 | -500,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,481 | -745 |
| 配当金の支払額 | -69,720 | -70,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,732 | -970,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -460 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,964 | 106,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,833 | 608,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 608,868 | 715,332 |
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