ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,915 | 328,686 |
| 減価償却費 | 757,090 | 708,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,918 | 16,182 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 3,468 | -28,773 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,112 | -13,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -16,080 |
| 支払利息 | 26,689 | 5,060 |
| 為替差損益（△は益） | 1,353 | -3,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,932 | 3,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 146 |
| 固定資産評価損 | 12,596 | － |
| 固定資産除却損 | 1,478 | 1,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,833 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 23,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448,234 | 1,056,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,198 | 57,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -756 | -22,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,649 | -228,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,269 | -29,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,718 | 58,161 |
| その他 | 32,937 | -10,408 |
| 小計 | 1,597,689 | 1,905,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 37 |
| 利息の支払額 | -26,137 | -3,819 |
| 法人税等の還付額 | 39,940 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,630 | -174,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,885 | 1,727,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,301 | -18,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480,718 | -579,305 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 15,000 |
| その他 | -263 | -48,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,283 | -630,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -1,200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -745 | -104 |
| 配当金の支払額 | -70,135 | -69,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,880 | -1,270,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,464 | -173,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,868 | 715,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 715,332 | 541,617 |
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