ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,686 | 513,774 |
| 減価償却額 | 708,018 | 684,861 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,182 | 114,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -28,773 | -6,690 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,179 | － |
| 受取利息及び配当金 | -16,080 | -27,524 |
| 支払利息 | 5,060 | 7,595 |
| 為替差損益 | -3,416 | -1,519 |
| 持分法による投資損益 | 3,861 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 146 | － |
| 固定資産除却損 | 1,259 | 4,356 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -327 |
| その他の特別損益（△は益） | 23,251 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,056,250 | -503,665 |
| たな卸資産の増減額 | 57,297 | -152,811 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,847 | -33,312 |
| 仕入債務の増減額 | -228,770 | 173,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,182 | 5,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,161 | 22,944 |
| その他 | -10,408 | 15,002 |
| 小計 | 1,905,518 | 846,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 16,082 |
| 利息の支払額 | -3,819 | -7,670 |
| 法人税等の還付額 | － | 963 |
| 法人税等の支払額 | -174,569 | -172,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,166 | 683,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,322 | -96,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579,305 | -601,225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,387 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 15,000 | － |
| その他 | -48,133 | 14,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,733 | -694,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -69,916 | -120,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,021 | 79,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,715 | 67,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,617 | 609,390 |
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