ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,359 | 18,443 |
| 減価償却費 | 331,564 | 387,169 |
| のれん償却額 | 1,291 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,346 | -117 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 936 | 1,549 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -126,983 | 180,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -11 |
| 支払利息 | 13,153 | 15,030 |
| 為替差損益（△は益） | 1,702 | 1,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,104 | -869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,009 |
| 固定資産除却損 | 286 | 1,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,743 | 351,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,982 | -570,642 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,920 | 43,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,432 | -98,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,487 | 41,334 |
| その他 | 47,968 | -17,346 |
| 小計 | -157,762 | 358,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 利息の支払額 | -13,615 | -15,182 |
| 法人税等の還付額 | 13,084 | 39,940 |
| 法人税等の支払額 | -121,755 | -11,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,031 | 371,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,257 | -9,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,962 | -253,636 |
| その他 | 15 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,205 | -262,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -431 |
| 配当金の支払額 | -69,243 | -69,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,818 | -170,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,697 | -60,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,833 | 535,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 535,136 | 548,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
