ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,443 | 150,918 |
| 減価償却費 | 387,169 | 353,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | 5,261 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 1,549 | -11,464 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 180,363 | -13,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 15,030 | 3,465 |
| 為替差損益（△は益） | 1,057 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -869 | 7,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 146 |
| 固定資産除却損 | 1,478 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,214 | 1,293,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,642 | -155,043 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,584 | -4,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,465 | -143,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,334 | 52,473 |
| その他 | -17,346 | -4,110 |
| 小計 | 358,782 | 1,536,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -15,182 | -2,224 |
| 法人税等の還付額 | 39,940 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,782 | -108,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,770 | 1,425,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,213 | -12,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,636 | -238,548 |
| その他 | 620 | 4,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,229 | -246,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -431 | -104 |
| 配当金の支払額 | -69,676 | -69,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,108 | -1,069,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,777 | 109,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,868 | 548,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,090 | 824,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
