ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,918 | 155,553 |
| 減価償却費 | 353,697 | 321,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,261 | -4,035 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -11,464 | 131 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,179 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 3,465 | 2,949 |
| 為替差損益（△は益） | 429 | -1,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,737 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 146 | － |
| 固定資産除却損 | 75 | 1,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,293,752 | -440,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,043 | -223,826 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,413 | 26,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,484 | 38,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,473 | -20,473 |
| その他 | -4,110 | -9,634 |
| 小計 | 1,536,245 | -152,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16,057 |
| 利息の支払額 | -2,224 | -3,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 963 |
| 法人税等の支払額 | -108,859 | -101,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,179 | -240,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,196 | -71,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,548 | -309,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,064 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,387 |
| その他 | 4,562 | 16,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,154 | -375,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | － |
| 配当金の支払額 | -69,376 | -79,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,481 | 520,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,298 | -95,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,332 | 824,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,631 | 445,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
