ビジネスエンジニアリング（4828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,553 | 146,669 |
| 減価償却額 | 321,696 | 320,845 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,035 | -109,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 131 | 114 |
| 受取利息及び配当金 | -13 | -17 |
| 支払利息 | 2,949 | 2,412 |
| 為替差損益 | -1,320 | -144 |
| 固定資産除却損 | 1,531 | 64 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -327 | － |
| 売上債権の増減額 | -440,525 | 373,312 |
| たな卸資産の増減額 | -223,826 | -161,804 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,873 | 95,740 |
| 仕入債務の増減額 | 38,524 | -113,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,473 | 11,153 |
| その他 | -9,634 | 9,322 |
| 小計 | -152,897 | 544,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,057 | 27,502 |
| 利息の支払額 | -3,132 | -2,412 |
| 法人税等の還付額 | 963 | 1,950 |
| 法人税等の支払額 | -101,911 | -240,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,920 | 331,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,886 | -29,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,026 | -282,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,064 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,387 | － |
| その他 | 16,439 | -3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,797 | -315,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -79,011 | -59,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,988 | -59,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,929 | -43,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,687 | 565,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
