営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より67百万円増加し、609百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益513百万円、減価償却費684百万円、仕入債務の増加173百万円等が、売上債権の増加503百万円等を上回ったことにより、全体として683百万円の収入(前年同期 1,043百万円収入減)となりました。

2014/06/25 13:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より67百万円増加し、609百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、683百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益513百万円、減価償却費684百万円、仕入債務の増加173百万円等、売上債権の増加503百万円等であります。

2014/06/25 13:56