利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益102百万円を計上し、減価償却費377百万円、売上債権の減少136百万円等が、賞与引当金の減少167百万円、たな卸資産の増加135百万円等を上回ったことにより、全体として148百万円の収入(前年同四半期687百万円収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得(自社開発ERPパッケージ「mcframe」の開発投資等)による支出等により、全体として453百万円の支出(前年同四半期12百万円支出増)となりました。

2017/11/10 9:38