営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して89百万円減少し、711百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益102百万円を計上し、減価償却費377百万円、売上債権の減少136百万円等が、賞与引当金の減少167百万円、たな卸資産の増加135百万円等を上回ったことにより、全体として148百万円の収入(前年同四半期687百万円収入減)となりました。

2017/11/10 9:38