有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,396,610 | 2,025,097 | |||||||||
| 減価償却費 | 845,286 | 720,180 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,470 | △85,406 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | ― | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △2,769 | △560 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △14,025 | 13,329 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,591 | △6,755 | |||||||||
| 支払利息 | 2,564 | 3,387 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,089 | 3,492 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 297 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 147,247 | ― | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 33,673 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △221,918 | 290,708 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 440,724 | △72,525 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △39,330 | △3,869 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,652 | 77,731 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,441 | △41,275 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △139,282 | 159,039 | |||||||||
| その他 | 30,410 | 44,789 | |||||||||
| 小計 | 2,638,549 | 3,127,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,593 | 6,755 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,554 | △3,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △555,107 | △591,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,481 | 2,539,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,396 | △34,631 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △695,808 | △725,058 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,409 | △95,206 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 720 | ― | |||||||||
| その他 | △15,349 | 37,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △773,244 | △817,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 170,779 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △96,180 | △7,910 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △472 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 69,022 | 131,376 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △289,059 | △283,523 | |||||||||
| その他 | ― | △13,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △416,272 | 196,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △631 | △269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 898,332 | 1,918,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,261,244 | 2,159,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,159,577 | ※ 4,078,245 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
