有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 369,033 | 542,815 | |||||||||
| 減価償却費 | 664,717 | 621,756 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △114,420 | 79,439 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | 20,000 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | 1,059 | 13,637 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 69,414 | △69,414 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △2,037 | |||||||||
| 支払利息 | 5,770 | 4,583 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △365 | 984 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,941 | 14 | |||||||||
| 出資金売却益 | ― | △14,489 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,723 | △346,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,369 | △17,577 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,865 | △2,814 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,934 | 57,923 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 181,737 | △186,812 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 91,605 | 15,031 | |||||||||
| その他 | △23,220 | △15,542 | |||||||||
| 小計 | 1,228,512 | 700,776 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,538 | 2,037 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,768 | △4,579 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,950 | 32,067 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △385,160 | △61,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,072 | 669,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,461 | △16,326 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △616,710 | △697,626 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | ― | 24,489 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △95,807 | ― | |||||||||
| その他 | 5,550 | △3,288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △750,428 | △692,751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,018 | △83,132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,075 | △83,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378 | △129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,946 | △106,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,390 | 625,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 625,336 | ※ 518,578 | |||||||||
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