営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて11億29百万円増加し、233億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は8億25百万円の増加(前連結会計年度は17億83百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が8億21百万円、減価償却費3億80百万円を計上した一方で、売上債権が4億32百万円増加(資金の減少)したことであります。前連結会計年度との比較では、税金等調整前当期純利益及び売上債権の減少による資金の純収入が減少した一方で、前連結会計年度に発生した関係会社株式売却益が当連結会計年度においては発生しませんでした。

2014/04/17 16:27