営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて4億77百万円増加し、237億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は6億59百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は15億61百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失5億71百万円を計上した一方で、減価償却費1億63百万円を計上したこと及び売上債権が16億27百万円減少(資金の純収入)したことであります。前第2四半期連結累計期間との比較では、売上債権の減少による資金の純収入が増加した一方で、前第2四半期連結累計期間では税金等調整前当期純利益6億96百万円を計上したことに対し、当第2四半期連結累計期間では税金等調整前当期純損失5億71百万円を計上したこと等により営業活動によるキャッシュ・フローが減少いたしました。

2014/09/05 15:59