営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて1億39百万円増加し、239億95百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は1億50百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は6億59百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益2億40百万円を計上し、また、売上債権が4億80百万円減少(資金の純収入)した一方で、新株予約権戻入益4億42百万円を計上したことであります。前第2四半期連結累計期間との比較では、前第2四半期連結累計期間では税金等調整前四半期純損失5億79百万円を計上したことに対し、当第2四半期連結累計期間では税金等調整前四半期純利益2億40百万円を計上しましたが、売上債権の減少による資金の純収入が減少したこと等により営業活動によるキャッシュ・フローが減少いたしました。

2015/09/04 16:30