営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて4億72百万円減少し、252億4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は3億74百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は6億31百万円の増加)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失69百万円及び減価償却費3億70百万円、売上債権の減少3億38百万円を計上したことであります。前第2四半期連結累計期間との比較では、前第2四半期連結累計期間では税金等調整前四半期純利益2億86百万円を計上したことに対し、当第2四半期連結累計期間では税金等調整前四半期純損失69百万円を計上したことに加え、売上債権の減少による資金の純収入が増加いたしました。

2018/09/06 15:22