純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前受金の増加及びIFRS第16号適用による累積的影響を当第1四半期連結会計期間より認識したこと等により、前連結会計年度末に比べ1億66百万円増加して20億96百万円となりました。
純資産は、配当金の支払い及び親会社株主に帰属する四半期純損失5億43百万円を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ6億71百万円減少して290億86百万円となりました。
なお、当社グループの資金需要として、事業活動の遂行に係る運転資金需要に加え、製品開発投資やM&A等の外部成長施策の遂行に係る投資資金需要を想定しておりますが、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は226億32百万円であることから、十分な流動性を確保しており、資金需要については手元資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによって対応可能な状況であると認識しております。

2019/06/06 15:25