営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて6億42百万円減少し、109億41百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は71百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は13億48百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失12億12百万円や為替差益68百万円を計上した一方、減価償却費を7億61百万円計上したこと、売上債権及び契約資産が4億42百万円減少したことによるものであります。前第2四半期連結累計期間との比較では、売上債権及び契約資産が増加から減少へ転じました。

2025/06/30 15:57