営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて12億73百万円減少し、103億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は96百万円の増加(前連結会計年度は9億9百万円の減少)となりました。その主な要因は、減価償却費14億33百万円の計上、未払費用が3億87百万円増加、仕入債務が2億67百万円増加した一方で、税金等調整前当期純損失を19億49百万円計上したことによるものであります。前連結会計年度との比較では、売上債権及び契約資産が増加から減少へ転じ、税金等調整前当期純損失の金額が減少いたしました。

2025/06/30 16:03