日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,589 | 106,033 |
| 減価償却費 | 21,554 | 25,451 |
| 固定資産除却損 | 205 | 2,299 |
| 新株予約権戻入益 | -329 | -135 |
| 減損損失 | － | 502 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -904 | -639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | -1,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,747 | -4,500 |
| 支払利息 | 186 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,445 | 943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,670 | -8,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,530 | 14,640 |
| その他 | -23,285 | 22,896 |
| 小計 | 104,153 | 157,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,278 | 11,602 |
| 利息の支払額 | -186 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -10,796 | -54,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,448 | 114,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,978 | 219,621 |
| 長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,574 | -6,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,940 | -7,113 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -73,921 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,226 | 2,550 |
| その他 | -706 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,783 | -63,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,030 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,264 |
| 配当金の支払額 | -48,193 | -29,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,163 | -30,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -859 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,209 | 18,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 914,888 | 1,105,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,098 | 1,171,594 |
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