日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2579万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5123万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4037万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 152 | -686 | -145 | -533 | -153 | 2,597 | 通期 | 429 | -164 | -151 | 265 | -352 | 3,389 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 80 | 196 | -106 | 276 | -103 | 3,560 | 通期 | 314 | 626 | -215 | 940 | -179 | 4,115 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 111 | -62 | -105 | 50 | -79 | 4,077 | 通期 | 289 | -47 | -120 | 242 | -113 | 4,256 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 332 | -40 | -55 | 292 | -59 | 4,492 | 通期 | 632 | -85 | -117 | 547 | -159 | 4,686 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -62 | -62 | -129 | -124 | -61 | 4,433 | 通期 | 484 | -131 | -331 | 353 | -128 | 4,708 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -141 | -57 | -140 | -198 | -46 | 4,370 | 通期 | 12 | -97 | -436 | -85 | -104 | 4,188 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 91 | -30 | -97 | 61 | -31 | 4,152 | 通期 | 269 | -48 | -109 | 221 | -40 | 4,300 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 155 | -153 | -95 | 2 | -52 | 4,207 | 通期 | 272 | -75 | -109 | 197 | -110 | 4,389 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 4 | -557 | -134 | -553 | -46 | 3,702 | 通期 | 158 | -436 | -286 | -278 | -129 | 3,824 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 140 | -51 | -126 | 89 | -52 | 3,788 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 2億6498万
- 2018年5月（連） +254.86%
- 9億4029万
- 2019年5月（連） -74.22%
- 2億4241万
- 2020年5月（連） +125.59%
- 5億4684万
- 2021年5月（連） -35.44%
- 3億5305万
- 2022年5月（連） マイ転
- -8486万
- 2023年5月（連） プラ転
- 2億2070万
- 2024年5月（連） -10.69%
- 1億9711万
- 2025年5月（連） マイ転
- -2億7805万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 8.87%
- 2018年5月（連）
- 8.07%
- 2019年5月（連）
- 8.48%
- 2020年5月（連）
- 17.62%
- 2021年5月（連）
- 11.13%
- 2022年5月（連）
- 0.29%
- 2023年5月（連）
- 6.38%
- 2024年5月（連）
- 5.79%
- 2025年5月（連）
- 3.56%
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