日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,343 | 269,493 |
| 減価償却費 | 176,758 | 156,645 |
| のれん償却額 | 41 | － |
| 減損損失 | 26,997 | 69,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,241 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,502 | -24,012 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -108 |
| 支払利息 | 2,971 | 2,670 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | -118 |
| 受取和解金 | -4,704 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,606 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -453 | -2,139 |
| 固定資産除却損 | 2,907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,525 | -68,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,260 | 51,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,564 | 39,264 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44,279 | 20,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,842 | 9,879 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,027 | 50,453 |
| その他 | -2,046 | -694 |
| 小計 | 645,897 | 573,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 108 |
| 利息の支払額 | -2,748 | -2,670 |
| 和解金の受取額 | 64,814 | － |
| 法人税等の支払額 | -75,903 | -86,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,262 | 483,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,580 | -51,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,480 | 50,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,799 | -20,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,997 | -110,638 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,918 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 613 | 106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,366 | -3,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,316 | 2,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,415 | -130,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,538 | -25,454 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,248 |
| 株式の発行による収入 | － | 431 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -220,733 |
| 配当金の支払額 | -79,885 | -80,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,213 | -14,143 |
| その他 | 1,180 | 10,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,703 | -330,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,085 | 22,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,685,845 | 4,708,390 |
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