有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純利益1億92百万円(前連結会計年度比22.2%増)、減価償却費1億9百万円(同12.3%減)、仕入債務の増加額29百万円(前連結会計年度は仕入債務の減少額12百万円)等による資金の増加が、売上債権の増加額20百万円(同68.3%減)、法人税等の支払額59百万円(同50.9%減)等の資金の減少を上回ったことにより、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2億68百万円の資金の増加(前連結会計年度は11百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
無形固定資産の売却による収入3百万円がありましたが、クリエーション事業に係るソフトウエア開発を中心に無形固定資産の取得による支出46百万円(同38.8%減)、有形固定資産の取得による支出4百万円(同75.0%減)等により、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは47百万円の資金の減少(前連結会計年度は96百万円の資金の減少)となりました。

2023/08/25 16:21