日本エンタープライズ（4829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,493 | 157,801 |
| 減価償却費 | 156,645 | 124,622 |
| 減損損失 | 69,597 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,012 | 5,234 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -108 |
| 支払利息 | 2,670 | 2,409 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -258 |
| 違約金収入 | － | -5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,139 | -3,528 |
| 固定資産除却損 | － | 4,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,160 | -64,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,950 | -6,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,264 | -12,312 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,217 | -50,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,879 | 44,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,453 | -64,075 |
| その他 | -694 | -2,869 |
| 小計 | 573,233 | 130,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 108 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -2,409 |
| 違約金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -86,861 | -121,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,810 | 11,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,380 | -51,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,480 | 51,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,287 | -18,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,139 | 6,400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,638 | -76,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,854 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,161 | -12,478 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,755 | -96,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,454 | -23,496 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,248 |
| 株式の発行による収入 | 431 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220,733 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -283,200 |
| 配当金の支払額 | -80,037 | -119,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,143 | -7,773 |
| その他 | 10,556 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,628 | -435,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,545 | -520,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,708,390 | 4,188,074 |
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